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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 809.00 | 1 619.00 | 2 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 535.00 | 12 533.00 | 12 001.00 | 24 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 964.00 | 13 343.00 | 13 621.00 | 26 964.00 |
BT Marchandises | 75 018.00 | | 75 018.00 | 75 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 444.00 | | 354 444.00 | 354 444.00 |
BZ Autres créances | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CF Disponibilités | 343 685.00 | | 343 685.00 | 343 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 729.00 | | 783 729.00 | 783 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 694.00 | 13 343.00 | 797 351.00 | 810 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 534.00 | 90 042.00 | | 170 534.00 |
DL TOTAL (I) | 230 073.00 | 120 042.00 | | 230 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 710.00 | 12 003.00 | | 8 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 531.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 038.00 | 305 884.00 | | 475 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 853.00 | 75 093.00 | | 69 853.00 |
EA Autres dettes | 12 939.00 | 2 528.00 | | 12 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 277.00 | 396 041.00 | | 567 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 351.00 | 516 084.00 | | 797 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 817.00 | | 2 429.00 | 55 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 282.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 282.00 | 26 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 348.00 | 6 995.00 | | 6 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 348.00 | 6 185.00 | | 6 348.00 |