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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | 68.00 | 504.00 | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 992.00 | 15 774.00 | 60 217.00 | 75 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 994.00 | 18 272.00 | 60 722.00 | 78 994.00 |
BT Marchandises | 31 205.00 | 5 745.00 | 25 460.00 | 31 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 901.00 | | 335 901.00 | 335 901.00 |
BZ Autres créances | 55 075.00 | | 55 075.00 | 55 075.00 |
CF Disponibilités | 167 391.00 | | 167 391.00 | 167 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 336.00 | 5 745.00 | 585 590.00 | 591 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 330.00 | 24 017.00 | 646 313.00 | 670 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 735.00 | 62 073.00 | | 125 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 819.00 | 163 662.00 | | 55 819.00 |
DL TOTAL (I) | 214 555.00 | 258 735.00 | | 214 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 069.00 | 4 847.00 | | 30 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 637.00 | 429.00 | | 27 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 039.00 | 469 972.00 | | 288 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 573.00 | 50 361.00 | | 17 573.00 |
EA Autres dettes | 68 437.00 | 39 719.00 | | 68 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 757.00 | 565 331.00 | | 431 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 313.00 | 824 066.00 | | 646 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 141.00 | | 62 854.00 | 36 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 78 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 76 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 712.00 | | 62 854.00 | 33 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 095.00 | 12 871.00 | 15 694.00 | 21 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 666.00 | 12 871.00 | 15 694.00 | 18 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 745.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 040.00 | 288 040.00 | | 288 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 438.00 | 68 438.00 | | 68 438.00 |
UX Autres créances clients | 335 902.00 | 335 902.00 | | 335 902.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 117.00 | 8 539.00 | 19 578.00 | 28 117.00 |
VI Groupe et associés | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 143.00 | 391 143.00 | | 391 143.00 |
VW T.V.A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 758.00 | 412 180.00 | 19 578.00 | 431 758.00 |