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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 308.00 | 1 181.00 | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 891.00 | 549.00 | 2 343.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380.00 | 857.00 | 3 523.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 714.00 | | 47 714.00 | 47 714.00 |
BZ Autres créances | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 955.00 | | 80 955.00 | 80 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 335.00 | 857.00 | 84 478.00 | 85 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 202.00 | | | -11 202.00 |
DL TOTAL (I) | -6 202.00 | | | -6 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 992.00 | | | 78 992.00 |
EA Autres dettes | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 680.00 | | | 90 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 478.00 | | | 84 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 055.00 | | 369 055.00 | 369 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 055.00 | | 369 055.00 | 369 055.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 109.00 | | | 369 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 311.00 | | | 380 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 202.00 | | | -11 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 891.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 857.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UX Autres créances clients | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
VB T. V. A. | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
VW T.V.A. | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 680.00 | 90 680.00 | | 90 680.00 |