| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 1 053.00 | 1 486.00 | 2 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 388.00 | 1 983.00 | 14 405.00 | 16 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 927.00 | 3 036.00 | 15 891.00 | 18 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
BZ Autres créances | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 214.00 | | 90 214.00 | 90 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 140.00 | 3 036.00 | 106 105.00 | 109 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 202.00 | | | -11 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 149.00 | -11 202.00 | | 31 149.00 |
DL TOTAL (I) | 24 948.00 | -6 202.00 | | 24 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 1 711.00 | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | 96.00 | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 2 641.00 | | 4 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 637.00 | 78 992.00 | | 73 637.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 8 951.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 157.00 | 90 680.00 | | 81 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 105.00 | 84 478.00 | | 106 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 104.00 | | 381 104.00 | 381 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 104.00 | | 381 104.00 | 381 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 179.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 115.00 | 369 109.00 | | 398 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 966.00 | 380 311.00 | | 366 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 149.00 | -11 202.00 | | 31 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380.00 | | 14 546.00 | 4 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | 1 050.00 | 1 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | | 13 496.00 | 2 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857.00 | 2 179.00 | | 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 745.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 1 434.00 | | 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
VW T.V.A. | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 157.00 | 81 157.00 | | 81 157.00 |