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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 486 282.00 | | 486 282.00 | 486 282.00 |
AP Constructions | 1 945 129.00 | 80 389.00 | 1 864 740.00 | 1 945 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 145.00 | 80 389.00 | 2 353 756.00 | 2 434 145.00 |
BZ Autres créances | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CF Disponibilités | 242 293.00 | | 242 293.00 | 242 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 068.00 | | 262 068.00 | 262 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 213.00 | 80 389.00 | 2 615 824.00 | 2 696 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 591.00 | | | -16 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 726.00 | -16 591.00 | | 89 726.00 |
DL TOTAL (I) | 83 136.00 | -6 591.00 | | 83 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 663.00 | 296 193.00 | | 107 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 562.00 | 13 450.00 | | 24 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 412.00 | 13 669.00 | | 51 412.00 |
EA Autres dettes | 159 051.00 | | | 159 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 532 688.00 | 2 581 659.00 | | 2 532 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 824.00 | 2 575 068.00 | | 2 615 824.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 137.00 | | 332 137.00 | 332 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 137.00 | | 332 137.00 | 332 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 138.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 412.00 | | | 51 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 552.00 | 31 142.00 | | 347 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 825.00 | 47 732.00 | | 257 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 726.00 | -16 591.00 | | 89 726.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 145.00 | | | 2 434 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 434 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 431 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 412.00 | | | 2 431 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 975.00 | 70 414.00 | | 9 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 975.00 | 70 413.00 | | 9 975.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 051.00 | 159 051.00 | | 159 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 543.00 | 94 543.00 | | 94 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 508.00 | 22 509.00 | | 22 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 688.00 | 2 532 688.00 | | 2 532 688.00 |