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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 699.00 | | 253 699.00 | 253 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 401.00 | | 254 401.00 | 254 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 401.00 | | 254 401.00 | 254 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -600 000.00 | -16 591.00 | | -600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 994.00 | 68 726.00 | | 556 994.00 |
DL TOTAL (I) | -33 006.00 | 83 136.00 | | -33 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 190 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 600.00 | 107 663.00 | | 57 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 24 562.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 607.00 | 51 412.00 | | 225 607.00 |
EA Autres dettes | | 159 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 407.00 | 2 532 688.00 | | 287 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 401.00 | 2 615 824.00 | | 254 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 349 087.00 | | | 2 349 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349 087.00 | | | 2 349 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850 933.00 | | | 850 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 759.00 | 51 412.00 | | 272 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 959.00 | 347 552.00 | | 3 217 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 965.00 | 257 826.00 | | 2 680 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 994.00 | 89 726.00 | | 556 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 145.00 | | | 2 434 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 734.00 | 2 431 411.00 | | 2 734.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 431 411.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 412.00 | | | 2 431 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 389.00 | 1 956.00 | 82 345.00 | 80 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 389.00 | 1 956.00 | 82 345.00 | 80 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 347.00 | 225 347.00 | | 225 347.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 407.00 | 287 407.00 | | 287 407.00 |