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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 575.00 | 7 233.00 | 56 342.00 | 63 575.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 463.00 | 7 233.00 | 115 230.00 | 122 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
072 Créances – Autres | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
084 Disponibilités | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
110 Total général Actif | 140 021.00 | 7 233.00 | 132 788.00 | 140 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 587.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 935.00 | | | 147 935.00 |
224 Production immobilisée | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 134.00 | | | 152 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -814.00 | | | -814.00 |
242 Autres charges externes. | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
252 Charges sociales | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
262 Autres charges | 427.00 | | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 253.00 | | | 166 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 119.00 | | | -14 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | | | 145.00 |
294 Charges financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 587.00 | | | -15 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 463.00 | | | 122 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 848.00 | | | 11 848.00 |