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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 575.00 | 15 697.00 | 48 878.00 | 64 575.00 |
040 Immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 113.00 | 15 697.00 | 115 416.00 | 131 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
072 Créances – Autres | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
084 Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
110 Total général Actif | 172 966.00 | 15 697.00 | 157 269.00 | 172 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 129.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 922.00 | 147 935.00 | | 174 922.00 |
224 Production immobilisée | 3 385.00 | 3 366.00 | | 3 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 833.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 312.00 | 152 134.00 | | 190 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 886.00 | 42 084.00 | | 48 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 090.00 | -814.00 | | -1 090.00 |
242 Autres charges externes. | 51 580.00 | 48 896.00 | | 51 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 449.00 | 5 285.00 | | 5 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 075.00 | 54 283.00 | | 64 075.00 |
252 Charges sociales | 20 626.00 | 8 859.00 | | 20 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 464.00 | 7 233.00 | | 8 464.00 |
262 Autres charges | 5 211.00 | 427.00 | | 5 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 201.00 | 166 253.00 | | 203 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 890.00 | -14 119.00 | | -12 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 355.00 | 145.00 | | 2 355.00 |
294 Charges financières | 3 594.00 | 1 613.00 | | 3 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 129.00 | -15 587.00 | | -14 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 463.00 | | | 122 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |