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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 900.00 | 503.00 | 2 396.00 | 2 900.00 |
040 Immobilisations financières | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 850.00 | 503.00 | 43 346.00 | 43 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 427.00 | | 75 427.00 | 75 427.00 |
072 Créances – Autres | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 848.00 | | 80 848.00 | 80 848.00 |
110 Total général Actif | 124 699.00 | 503.00 | 124 195.00 | 124 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 358.00 | | | 158 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 358.00 | | | 158 358.00 |
242 Autres charges externes. | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | | | 41.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
252 Charges sociales | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 503.00 | | | 503.00 |
262 Autres charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 106.00 | | | 152 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
294 Charges financières | 509.00 | | | 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 861.00 | | | 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 988.00 | | | 1 988.00 |