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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 738.00 | 5 265.00 | 14 472.00 | 19 738.00 |
040 Immobilisations financières | 57 959.00 | 14 790.00 | 43 169.00 | 57 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 698.00 | 20 055.00 | 57 642.00 | 77 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 692.00 | | 105 692.00 | 105 692.00 |
072 Créances – Autres | 400 782.00 | | 400 782.00 | 400 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 70 547.00 | | 70 547.00 | 70 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 532.00 | | 577 532.00 | 577 532.00 |
110 Total général Actif | 655 230.00 | 20 055.00 | 635 174.00 | 655 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 411 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 439 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 622 066.00 | 457 517.00 | | 622 066.00 |
230 Autres produits | 760.00 | 2 437.00 | | 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 826.00 | 459 954.00 | | 622 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | 720.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 94 241.00 | 43 448.00 | | 94 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | 339.00 | | 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 330 000.00 | 284 000.00 | | 330 000.00 |
252 Charges sociales | 114 283.00 | 102 143.00 | | 114 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 140.00 | 1 621.00 | | 3 140.00 |
262 Autres charges | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 790.00 | 432 272.00 | | 546 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 035.00 | 27 682.00 | | 76 035.00 |
280 Produits financiers | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
294 Charges financières | 15 834.00 | 2 300.00 | | 15 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | 3 349.00 | | 9 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 411 860.00 | 22 033.00 | | 411 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 269.00 | | | 117 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 949.00 | | | 38 949.00 |