| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 57.00 | 1 933.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 579.00 | 75 719.00 | 11 860.00 | 87 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 478.00 | 35 701.00 | 777.00 | 36 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 304.00 | 150 895.00 | 33 409.00 | 184 304.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 156 401.00 | 5 140.00 | 151 261.00 | 156 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 017.00 | 4 947.00 | 157 070.00 | 162 017.00 |
BZ Autres créances | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CF Disponibilités | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 483.00 | 10 087.00 | 379 396.00 | 389 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 787.00 | 160 982.00 | 412 805.00 | 573 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 372.00 | | | 372.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 252 447.00 | 252 447.00 | | 252 447.00 |
DH Report à nouveau | -105 064.00 | -109 479.00 | | -105 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 256.00 | 4 414.00 | | 43 256.00 |
DL TOTAL (I) | 240 946.00 | 197 691.00 | | 240 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 962.00 | 36 399.00 | | 34 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 673.00 | 2 962.00 | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 945.00 | 47 634.00 | | 38 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 403.00 | 67 006.00 | | 76 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 859.00 | 154 001.00 | | 171 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 805.00 | 351 692.00 | | 412 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 145.00 | 151 039.00 | | 154 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 587.00 | | 827 587.00 | 827 587.00 |
FG Production vendue services | 167 257.00 | | 167 257.00 | 167 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 844.00 | | 994 844.00 | 994 844.00 |
FM Production stockée | | | -3 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779.00 | 489.00 | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 45.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 45.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -45.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -668.00 | | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 073.00 | 814 005.00 | | 1 002 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 818.00 | 809 591.00 | | 958 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 256.00 | 4 414.00 | | 43 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 414.00 | | 13 510.00 | 217 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 620.00 | 184 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 323.00 | 20 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 297.00 | 163 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 617.00 | | 1 990.00 | 20 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 566.00 | | 11 205.00 | 196 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 315.00 | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 060.00 | 1 455.00 | 46 620.00 | 196 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 57.00 | 2 323.00 | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 736.00 | 1 398.00 | 44 297.00 | 193 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 600.00 | 5 140.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 652.00 | 4 079.00 | 2 784.00 | 3 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 252.00 | 9 219.00 | 7 384.00 | 8 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 252.00 | 9 219.00 | 7 384.00 | 8 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 219.00 | 7 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 162 017.00 | | | 162 017.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 866.00 | 3 825.00 | 15 041.00 | 18 866.00 |
VI Groupe et associés | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634.00 | | | 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 361.00 | 175 697.00 | 665.00 | 176 361.00 |
VW T.V.A. | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 186.00 | 154 145.00 | 15 041.00 | 169 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | 3 229.00 | | 3 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 246.00 | 7 142.00 | | 7 246.00 |
ST Autres comptes | 53 254.00 | 49 804.00 | | 53 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | 16 713.00 | 23 076.00 | | 16 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 013.00 | 1 993.00 | | 2 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 655.00 | 5 222.00 | | 5 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 515.00 | 111 451.00 | | 148 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 767.00 | 70 814.00 | | 104 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 552.00 | 82 361.00 | | 79 552.00 |