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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 720.00 | 1 270.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 594.00 | 77 986.00 | 9 608.00 | 87 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 458.00 | 38 230.00 | 29 228.00 | 67 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 527.00 | 154 581.00 | 58 946.00 | 213 527.00 |
BT Marchandises | 224 918.00 | 5 148.00 | 219 770.00 | 224 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 504.00 | 359.00 | 156 146.00 | 156 504.00 |
BZ Autres créances | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CF Disponibilités | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 978.00 | 5 507.00 | 465 471.00 | 470 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 505.00 | 160 088.00 | 524 417.00 | 684 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 252 447.00 | 252 447.00 | | 252 447.00 |
DH Report à nouveau | -61 809.00 | -105 064.00 | | -61 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 726.00 | 43 256.00 | | 56 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DL TOTAL (I) | 307 110.00 | 240 946.00 | | 307 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 652.00 | 18 876.00 | | 29 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 375.00 | 34 962.00 | | 20 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678.00 | 2 673.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 836.00 | 38 945.00 | | 90 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 406.00 | 76 403.00 | | 75 406.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 307.00 | 171 859.00 | | 217 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 417.00 | 412 805.00 | | 524 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 281.00 | 154 145.00 | | 196 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 198.00 | | 1 013 198.00 | 1 013 198.00 |
FG Production vendue services | 165 586.00 | | 165 586.00 | 165 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 784.00 | | 1 178 784.00 | 1 178 784.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622.00 | | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 270.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 270.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | -270.00 | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 524.00 | 1 002 073.00 | | 1 192 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 798.00 | 958 818.00 | | 1 135 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 726.00 | 43 256.00 | | 56 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 304.00 | | 31 675.00 | 184 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 452.00 | 213 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 452.00 | 192 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 475.00 | | 31 675.00 | 163 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 895.00 | 6 139.00 | 2 452.00 | 150 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 663.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 838.00 | 5 475.00 | 2 452.00 | 150 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 140.00 | 5 148.00 | 5 140.00 | 5 140.00 |
6T Sur comptes clients | 4 947.00 | | 4 588.00 | 4 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 087.00 | 5 148.00 | 9 728.00 | 10 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 087.00 | 5 148.00 | 9 728.00 | 10 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 148.00 | 9 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 836.00 | 90 836.00 | | 90 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 156 504.00 | | | 156 504.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 643.00 | 9 296.00 | 20 347.00 | 29 643.00 |
VI Groupe et associés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 994.00 | 174 488.00 | 506.00 | 174 994.00 |
VW T.V.A. | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 629.00 | 196 281.00 | 20 347.00 | 216 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 660.00 | 3 642.00 | | 4 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 286.00 | 7 246.00 | | 8 286.00 |
ST Autres comptes | 60 344.00 | 53 254.00 | | 60 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
YT Sous‐traitance | 19 561.00 | 16 713.00 | | 19 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 038.00 | 2 013.00 | | 2 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 698.00 | 5 655.00 | | 6 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 261.00 | 148 515.00 | | 151 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 588.00 | 104 767.00 | | 103 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 531.00 | 79 552.00 | | 90 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |