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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 115.00 | 347 380.00 | 61 735.00 | 409 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 392.00 | 157 633.00 | 67 759.00 | 225 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 533.00 | 538 309.00 | 141 224.00 | 679 533.00 |
BT Marchandises | 288 017.00 | | 288 017.00 | 288 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 216.00 | 17 478.00 | 1 190 737.00 | 1 208 216.00 |
BZ Autres créances | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CF Disponibilités | 313 311.00 | | 313 311.00 | 313 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 924.00 | 17 478.00 | 1 951 446.00 | 1 968 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 458.00 | 555 787.00 | 2 092 671.00 | 2 648 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 987.00 | 156 987.00 | | 156 987.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
DG Autres réserves | 786 082.00 | 728 370.00 | | 786 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 390.00 | 109 184.00 | | 137 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 161.00 | 1 010 243.00 | | 1 096 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 358.00 | 378 738.00 | | 18 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 079.00 | 587 044.00 | | 656 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 796.00 | 266 107.00 | | 298 796.00 |
EA Autres dettes | 22 610.00 | 16 886.00 | | 22 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | 636.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 510.00 | 1 249 411.00 | | 996 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 671.00 | 2 259 653.00 | | 2 092 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 549.00 | | | 667 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 523.00 | | | 622 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 281.00 | 32 813.00 | 34 784.00 | 540 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 985.00 | 32 813.00 | 34 784.00 | 506 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 079.00 | 656 079.00 | | 656 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 358.00 | 4 953.00 | 13 404.00 | 18 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 852.00 | 1 355 122.00 | 11 730.00 | 1 366 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 510.00 | 983 105.00 | 13 404.00 | 996 510.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 667.00 | | | 667.00 |