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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 953.00 | 344 270.00 | 80 683.00 | 424 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 682.00 | 170 712.00 | 79 970.00 | 250 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 661.00 | 548 278.00 | 172 383.00 | 720 661.00 |
BT Marchandises | 340 244.00 | | 340 244.00 | 340 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 195.00 | 17 671.00 | 1 232 524.00 | 1 250 195.00 |
BZ Autres créances | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CF Disponibilités | 213 362.00 | | 213 362.00 | 213 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 379.00 | 17 671.00 | 1 915 708.00 | 1 933 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 039.00 | 565 949.00 | 2 088 090.00 | 2 654 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 987.00 | 156 987.00 | | 156 987.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
DG Autres réserves | 851 413.00 | 786 082.00 | | 851 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 578.00 | 137 390.00 | | 218 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 680.00 | 1 096 161.00 | | 1 242 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 404.00 | 18 358.00 | | 13 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 031.00 | 656 079.00 | | 414 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 930.00 | 298 796.00 | | 388 930.00 |
EA Autres dettes | 24 585.00 | 22 610.00 | | 24 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 460.00 | 667.00 | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 410.00 | 996 510.00 | | 845 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 090.00 | 2 092 671.00 | | 2 088 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 158 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | -3 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 155 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 171 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 263 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 681.00 | |
GE Autres charges | | | 28 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 906 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 392.00 | 11 417.00 | | 231 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 004.00 | 6 175.00 | | 230 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388.00 | 5 242.00 | | 1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 452.00 | 33 805.00 | | 67 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 833.00 | 4 849 375.00 | | 5 425 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 207 255.00 | 4 711 985.00 | | 5 207 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 578.00 | 137 390.00 | | 218 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 533.00 | | 301 549.00 | 679 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 421.00 | 720 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 421.00 | 675 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 507.00 | | 301 549.00 | 634 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 309.00 | 40 032.00 | 2 990 000.00 | 538 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 013.00 | 40 032.00 | 2 990 000.00 | 505 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 031.00 | 414 031.00 | | 414 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 195.00 | 1 250 195.00 | | 1 250 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 404.00 | 4 993.00 | | 13 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VP Divers | 88 419.00 | 88 419.00 | | 88 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 460.00 | 386 460.00 | | 386 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 028.00 | 1 367 298.00 | 11 730.00 | 1 379 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 410.00 | 836 999.00 | | 845 410.00 |