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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 562.00 | 236 148.00 | 29 414.00 | 265 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 027.00 | 240 425.00 | 182 602.00 | 423 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 275.00 | | 59 275.00 | 59 275.00 |
BZ Autres créances | 128 197.00 | | 128 197.00 | 128 197.00 |
CF Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 187.00 | | 190 187.00 | 190 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 214.00 | 240 425.00 | 372 789.00 | 613 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 118 328.00 | 118 328.00 | | 118 328.00 |
DH Report à nouveau | 1 574.00 | 1 493.00 | | 1 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 623.00 | 47 981.00 | | 34 623.00 |
DL TOTAL (I) | 187 526.00 | 200 803.00 | | 187 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 783.00 | 43 461.00 | | 31 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 449.00 | 24 168.00 | | 25 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 715.00 | 94 034.00 | | 105 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 315.00 | 25 495.00 | | 21 315.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 263.00 | 188 157.00 | | 185 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 789.00 | 388 960.00 | | 372 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 263.00 | 179 313.00 | | 185 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 814.00 | 24 035.00 | | 23 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 282.00 | | | 423 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 594.00 | | | 268 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 417.00 | 11 008.00 | | 229 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 417.00 | 11 008.00 | | 229 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 715.00 | 105 715.00 | | 105 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 527.00 | 188 852.00 | 675.00 | 189 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 263.00 | 185 263.00 | | 185 263.00 |