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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 062.00 | 255 516.00 | 14 546.00 | 270 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 527.00 | 259 793.00 | 167 734.00 | 427 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 752.00 | | 79 752.00 | 79 752.00 |
BZ Autres créances | 122 475.00 | | 122 475.00 | 122 475.00 |
CF Disponibilités | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 987.00 | | 208 987.00 | 208 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 514.00 | 259 793.00 | 376 720.00 | 636 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 118 328.00 | 118 328.00 | | 118 328.00 |
DH Report à nouveau | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 684.00 | 5 917.00 | | 3 684.00 |
DL TOTAL (I) | 156 610.00 | 158 843.00 | | 156 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 576.00 | 44 869.00 | | 31 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 966.00 | 52 049.00 | | 55 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 563.00 | 121 826.00 | | 115 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 006.00 | 16 148.00 | | 16 006.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 111.00 | 235 892.00 | | 220 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 720.00 | 394 734.00 | | 376 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 693.00 | 204 397.00 | | 201 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 433.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 027.00 | | 4 500.00 | 423 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 839.00 | | 4 500.00 | 269 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 401.00 | 8 392.00 | | 251 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 401.00 | 8 392.00 | | 251 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 563.00 | 115 563.00 | | 115 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 506.00 | 13 089.00 | 18 417.00 | 31 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VP Divers | 122 475.00 | 122 475.00 | | 122 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 423.00 | 203 748.00 | 675.00 | 204 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 111.00 | 201 693.00 | 18 417.00 | 220 111.00 |