| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 728.00 | 22 307.00 | 116 420.00 | 138 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 925.00 | 6 654.00 | 4 271.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 189.00 | 29 547.00 | 138 642.00 | 168 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BZ Autres créances | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 65 767.00 | | 65 767.00 | 65 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 850.00 | | 98 850.00 | 98 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 039.00 | 29 547.00 | 237 492.00 | 267 039.00 |
CU Autres participations | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 5 732.00 | 9 732.00 | | 5 732.00 |
DH Report à nouveau | 146 751.00 | 123 730.00 | | 146 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 276.00 | 23 021.00 | | 28 276.00 |
DL TOTAL (I) | 226 399.00 | 202 124.00 | | 226 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610.00 | 12 068.00 | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 276.00 | | 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 200.00 | 10 189.00 | | 8 200.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 092.00 | 22 963.00 | | 11 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 492.00 | 225 087.00 | | 237 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 1 051.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 1 051.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -579.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 4 071.00 | | 5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 839.00 | 47 765.00 | | 57 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 564.00 | 24 744.00 | | 29 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 276.00 | 23 021.00 | | 28 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 664.00 | | 41 525.00 | 126 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 713.00 | | 41 525.00 | 108 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 750.00 | 5 797.00 | | 23 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 750.00 | 5 797.00 | | 23 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693.00 | | | 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 092.00 | 10 399.00 | | 11 092.00 |