| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 525.00 | 6 978.00 | 34 546.00 | 41 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 090.00 | 7 706.00 | 2 384.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 151.00 | 15 270.00 | 54 881.00 | 70 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BZ Autres créances | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CF Disponibilités | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 238.00 | | 81 238.00 | 81 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 390.00 | 15 270.00 | 136 119.00 | 151 390.00 |
CU Autres participations | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
DH Report à nouveau | 84 318.00 | 51 392.00 | | 84 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335.00 | 32 926.00 | | 335.00 |
DL TOTAL (I) | 132 026.00 | 131 691.00 | | 132 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 51 550.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 293.00 | | 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 426.00 | 2 254.00 | | 2 426.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 093.00 | 54 097.00 | | 4 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 119.00 | 185 788.00 | | 136 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 093.00 | 54 097.00 | | 4 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 5 922.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 226.00 | 141 000.00 | | 18 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 891.00 | 108 074.00 | | 17 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335.00 | 32 926.00 | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 536.00 | | 616.00 | 69 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 585.00 | | 616.00 | 51 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 789.00 | 3 481.00 | | 11 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 789.00 | 3 481.00 | | 11 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | 163.00 | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 079.00 | 1 720.00 | | 1 079.00 |
ST Autres comptes | 12 471.00 | 19 209.00 | | 12 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436.00 | 392.00 | | 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 365.00 | 239.00 | | 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 645.00 | 6 200.00 | | 3 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 750.00 | 709.00 | | 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 985.00 | 21 321.00 | | 13 985.00 |