| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AN Terrains | 4 304.00 | 3 075.00 | 1 229.00 | 4 304.00 |
AP Constructions | 23 206.00 | 18 713.00 | 4 492.00 | 23 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 154.00 | 186 192.00 | 17 961.00 | 204 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 523.00 | 64 170.00 | 18 353.00 | 82 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 365.00 | 273 862.00 | 54 503.00 | 328 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
BN En cours de production de biens | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 117.00 | | 114 117.00 | 114 117.00 |
BZ Autres créances | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 710.00 | | 170 710.00 | 170 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 075.00 | 273 862.00 | 225 213.00 | 499 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 086.00 | 97 086.00 | | 97 086.00 |
DH Report à nouveau | 13 673.00 | 8 909.00 | | 13 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 290.00 | 5 765.00 | | 10 290.00 |
DL TOTAL (I) | 129 433.00 | 120 144.00 | | 129 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 187.00 | 24 165.00 | | 31 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 149.00 | 37 830.00 | | 17 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 409.00 | 38 072.00 | | 41 409.00 |
EA Autres dettes | 6 035.00 | 6.00 | | 6 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 780.00 | 103 971.00 | | 95 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 213.00 | 224 115.00 | | 225 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 421.00 | | 100 421.00 | 100 421.00 |
FG Production vendue services | 336 905.00 | | 336 905.00 | 336 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 326.00 | | 437 326.00 | 437 326.00 |
FM Production stockée | | | -33 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 349.00 | 346 300.00 | | 405 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 060.00 | 340 536.00 | | 395 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 290.00 | 5 765.00 | | 10 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 701.00 | 125 555.00 | 145.00 | 125 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 780.00 | 79 237.00 | 16 543.00 | 95 780.00 |