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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AN Terrains | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AP Constructions | 23 206.00 | 23 907.00 | -702.00 | 23 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 254.00 | 190 474.00 | 13 780.00 | 204 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 523.00 | 78 237.00 | 5 286.00 | 83 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 489.00 | 298 633.00 | 30 856.00 | 329 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BN En cours de production de biens | 45 855.00 | | 45 855.00 | 45 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 582.00 | | 111 582.00 | 111 582.00 |
BZ Autres créances | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
CF Disponibilités | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 631.00 | | 208 631.00 | 208 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 119.00 | 298 633.00 | 239 487.00 | 538 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 086.00 | 97 086.00 | | 97 086.00 |
DH Report à nouveau | -13 300.00 | 8 766.00 | | -13 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 412.00 | -22 066.00 | | 31 412.00 |
DL TOTAL (I) | 123 582.00 | 92 170.00 | | 123 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 977.00 | 6 980.00 | | 2 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 098.00 | 20 384.00 | | 30 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 709.00 | 38 733.00 | | 38 709.00 |
EA Autres dettes | 8 301.00 | 3 984.00 | | 8 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 905.00 | 70 081.00 | | 115 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 487.00 | 162 251.00 | | 239 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
FG Production vendue services | 275 789.00 | | 275 789.00 | 275 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 535.00 | | 332 535.00 | 332 535.00 |
FM Production stockée | | | 35 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -420.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 160.00 | 302 824.00 | | 380 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 748.00 | 324 891.00 | | 348 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 412.00 | -22 066.00 | | 31 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 896.00 | | 677.00 | 341 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 085.00 | 329 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 085.00 | 326 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 378.00 | | 668.00 | 339 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | 9.00 | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 339.00 | 11 378.00 | 13 085.00 | 300 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 628.00 | 11 378.00 | 13 085.00 | 298 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 111 582.00 | 111 582.00 | | 111 582.00 |
VB T. V. A. | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 524.00 | 131 378.00 | 145.00 | 131 524.00 |
VW T.V.A. | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 085.00 | 80 085.00 | | 80 085.00 |