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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 075.00 | 144 467.00 | 13 608.00 | 158 075.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 800.00 | 145 032.00 | 13 768.00 | 158 800.00 |
060 Stock marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
084 Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
110 Total général Actif | 201 182.00 | 145 032.00 | 56 149.00 | 201 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
230 Autres produits | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 937.00 | | | 109 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65.00 | | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
252 Charges sociales | 727.00 | | | 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 814.00 | | | 112 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 877.00 | | | -2 877.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 741.00 | | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 602.00 | | | -3 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 687.00 | | | 153 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 125.00 | | | 6 125.00 |