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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 229.00 | 136.00 | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 398.00 | 36 719.00 | 12 679.00 | 49 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 143.00 | 124 673.00 | 12 470.00 | 137 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 067.00 | 163 621.00 | 25 446.00 | 189 067.00 |
BT Marchandises | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 967.00 | 163 621.00 | 63 346.00 | 226 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
DH Report à nouveau | -7 950.00 | -10 917.00 | | -7 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 596.00 | 2 967.00 | | 11 596.00 |
DL TOTAL (I) | 37 822.00 | 26 226.00 | | 37 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 127.00 | 30 129.00 | | 12 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 144.00 | 2 336.00 | | 6 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 3 251.00 | | 7 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | 993.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 524.00 | 36 709.00 | | 25 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 346.00 | 62 936.00 | | 63 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 485.00 | 24 600.00 | | 16 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 037.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 884.00 | 106 541.00 | | 116 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 289.00 | 103 574.00 | | 105 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 596.00 | 2 967.00 | | 11 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 083.00 | | 4 984.00 | 184 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 558.00 | | 4 984.00 | 181 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 478.00 | 10 143.00 | | 153 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 600.00 | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 849.00 | 9 543.00 | | 151 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 127.00 | 3 087.00 | 9 039.00 | 12 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 524.00 | 16 485.00 | 9 039.00 | 25 524.00 |