| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AH Fonds commercial | 447 819.00 | 44 782.00 | 403 037.00 | 447 819.00 |
AP Constructions | 601 101.00 | 578 626.00 | 22 475.00 | 601 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 406.00 | 10 856.00 | 6 551.00 | 17 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 802.00 | 41 597.00 | 205.00 | 41 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 657.00 | 675 861.00 | 441 795.00 | 1 117 657.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BZ Autres créances | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 017.00 | 675 861.00 | 468 156.00 | 1 144 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 744.00 | 556 744.00 | | 556 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
DG Autres réserves | 66 354.00 | 66 354.00 | | 66 354.00 |
DH Report à nouveau | -198 714.00 | -205 436.00 | | -198 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 946.00 | 6 722.00 | | -45 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 209.00 | 5 531.00 | | 3 209.00 |
DL TOTAL (I) | 385 139.00 | 433 407.00 | | 385 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 956.00 | 26 200.00 | | 18 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 663.00 | 12 182.00 | | 4 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 599.00 | 24 652.00 | | 24 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 800.00 | 37 343.00 | | 34 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 017.00 | 100 378.00 | | 83 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 156.00 | 533 785.00 | | 468 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 401.00 | 88 765.00 | | 73 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 956.00 | 26 200.00 | | 18 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 553.00 | | 394 553.00 | 394 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 553.00 | | 394 553.00 | 394 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 847.00 | |
GE Autres charges | | | 6 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 700.00 | 5 813.00 | | 53 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 647.00 | 17 839.00 | | 13 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 030.00 | 5 488.00 | | 6 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 743.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 627.00 | 3 065.00 | | 2 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | 158.00 | | 2 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | 158.00 | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 2 907.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 919.00 | 429 868.00 | | 450 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 865.00 | 423 146.00 | | 496 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 946.00 | 6 722.00 | | -45 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 524.00 | | 5 469.00 | 1 124 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 336.00 | 1 117 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 886.00 | 660 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 797.00 | | | 458 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 727.00 | | 5 469.00 | 665 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 511.00 | 53 686.00 | 12 336.00 | 634 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 44 782.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 061.00 | 8 904.00 | 10 886.00 | 633 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 520.00 | 8 904.00 | 9 616.00 | 18 520.00 |
VI Groupe et associés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 017.00 | 73 401.00 | 9 616.00 | 83 017.00 |