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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AH Fonds commercial | 447 819.00 | 89 564.00 | 358 255.00 | 447 819.00 |
AP Constructions | 603 967.00 | 583 721.00 | 20 246.00 | 603 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 796.00 | 13 354.00 | 5 443.00 | 18 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 913.00 | 728 441.00 | 393 472.00 | 1 121 913.00 |
BT Marchandises | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CF Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 581.00 | 728 441.00 | 425 140.00 | 1 153 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 744.00 | 556 744.00 | | 556 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
DG Autres réserves | 66 354.00 | 66 354.00 | | 66 354.00 |
DH Report à nouveau | -244 661.00 | -198 714.00 | | -244 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 688.00 | -45 946.00 | | -77 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 403.00 | 3 209.00 | | 1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 305 644.00 | 385 139.00 | | 305 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 062.00 | 18 956.00 | | 45 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 833.00 | 24 599.00 | | 36 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 601.00 | 34 800.00 | | 37 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 496.00 | 83 017.00 | | 119 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 140.00 | 468 156.00 | | 425 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 163.00 | 73 401.00 | | 109 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 062.00 | 18 956.00 | | 45 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 350 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 580.00 | |
GE Autres charges | | | 6 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 806.00 | 2 322.00 | | 1 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | 2 627.00 | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 2 012.00 | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 2 851.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 734.00 | -224.00 | | 1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 576.00 | 450 919.00 | | 361 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 264.00 | 496 865.00 | | 439 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 688.00 | -45 946.00 | | -77 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 657.00 | | 4 256.00 | 1 117 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 310.00 | | 4 256.00 | 660 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 861.00 | 52 580.00 | 728 441.00 | 675 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 782.00 | 44 782.00 | 89 564.00 | 44 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 079.00 | 7 798.00 | 638 877.00 | 631 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VC Groupe et associés | 428.00 | | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 612.00 | 8 280.00 | 10 332.00 | 18 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 496.00 | 109 163.00 | 10 332.00 | 119 496.00 |