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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 608.00 | 18 584.00 | 1 024.00 | 19 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 441.00 | 74 241.00 | 8 200.00 | 82 441.00 |
BT Marchandises | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 568.00 | 74 241.00 | 81 327.00 | 155 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 752.00 | 7 602.00 | | 8 752.00 |
DL TOTAL (I) | 60 006.00 | 58 856.00 | | 60 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 189.00 | 11 458.00 | | 11 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 992.00 | | 8 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235.00 | 2 967.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 320.00 | 23 417.00 | | 21 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 327.00 | 82 273.00 | | 81 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 471.00 | | 186 471.00 | 186 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 471.00 | | 186 471.00 | 186 471.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 820.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 342.00 | | 1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 084.00 | 186 231.00 | | 193 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 331.00 | 178 629.00 | | 184 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 752.00 | 7 602.00 | | 8 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 441.00 | | | 82 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 538.00 | 703.00 | | 73 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 538.00 | 703.00 | | 73 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 968.00 | 3 792.00 | 7 176.00 | 10 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |