| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 647.00 | 56 561.00 | 4 086.00 | 60 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 608.00 | 19 082.00 | 526.00 | 19 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 431.00 | 75 643.00 | 11 788.00 | 87 431.00 |
BT Marchandises | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CF Disponibilités | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 612.00 | | 69 612.00 | 69 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 043.00 | 75 643.00 | 81 400.00 | 157 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 705.00 | 8 752.00 | | 4 705.00 |
DL TOTAL (I) | 55 959.00 | 60 006.00 | | 55 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 058.00 | 11 189.00 | | 14 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 8 896.00 | | 10 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352.00 | 1 235.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 441.00 | 21 320.00 | | 25 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 400.00 | 81 327.00 | | 81 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 721.00 | | 193 721.00 | 193 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 721.00 | | 193 721.00 | 193 721.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 1 545.00 | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 722.00 | 193 084.00 | | 193 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 016.00 | 184 331.00 | | 189 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 705.00 | 8 752.00 | | 4 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 440.00 | | 4 990.00 | 82 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 264.00 | | 4 990.00 | 75 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 241.00 | 1 402.00 | | 74 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 241.00 | 1 402.00 | | 74 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 543.00 | 7 367.00 | 7 176.00 | 14 543.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |