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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 601 944.00 | 2 366 965.00 | 1 234 979.00 | 3 601 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 321.00 | | 335 321.00 | 335 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 136 109.00 | 2 369 054.00 | 2 767 055.00 | 5 136 109.00 |
BT Marchandises | 605 632.00 | | 605 632.00 | 605 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 843.00 | | 81 843.00 | 81 843.00 |
BZ Autres créances | 717 169.00 | | 717 169.00 | 717 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 808.00 | | 351 808.00 | 351 808.00 |
CF Disponibilités | 400 442.00 | | 400 442.00 | 400 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 987.00 | | 218 987.00 | 218 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 881.00 | | 2 375 881.00 | 2 375 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 511 990.00 | 2 369 054.00 | 5 142 936.00 | 7 511 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
DH Report à nouveau | 1 497 276.00 | 1 973 974.00 | | 1 497 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 036.00 | -476 698.00 | | 611 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 792.00 | 1 779 756.00 | | 2 390 792.00 |
DP Provisions pour risques | 27 227.00 | 149 872.00 | | 27 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 227.00 | 149 872.00 | | 27 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 465.00 | 1 870 715.00 | | 1 822 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 851.00 | 3 010.00 | | 3 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 702.00 | 288 269.00 | | 301 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 565.00 | 685 147.00 | | 558 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
EA Autres dettes | 7 149.00 | 1 312.00 | | 7 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 917.00 | 2 848 453.00 | | 2 724 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 936.00 | 4 778 080.00 | | 5 142 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 100 161.00 | | 7 100 161.00 | 7 100 161.00 |
FG Production vendue services | | 1 889 329.00 | 1 889 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 100 161.00 | 1 889 329.00 | 8 989 490.00 | 7 100 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 248 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 506 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 227.00 | |
GE Autres charges | | | 27 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 637 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 17 936.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 627 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 645 609.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -638 794.00 | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 248 725.00 | 10 187 744.00 | | 9 248 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 637 688.00 | 10 664 442.00 | | 8 637 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 036.00 | -476 698.00 | | 611 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 071.00 | 25 657.00 | | 31 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 980 883.00 | | 187 788.00 | 4 980 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 803.00 | 335 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 563.00 | 5 136 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 760.00 | 3 673 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 089.00 | | | 1 127 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517 753.00 | | 187 706.00 | 3 517 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 042.00 | | 82.00 | 336 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 193.00 | 365 861.00 | | 2 003 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 104.00 | 365 861.00 | | 2 001 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 872.00 | 27 227.00 | 149 872.00 | 149 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 872.00 | 27 227.00 | 149 872.00 | 149 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 227.00 | 149 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 702.00 | 301 702.00 | | 301 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 215.00 | 146 215.00 | | 146 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 341.00 | 282 341.00 | | 282 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 321.00 | | | 335 321.00 |
UX Autres créances clients | 81 843.00 | | | 81 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
VC Groupe et associés | 520 379.00 | | | 520 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 822 465.00 | 1 822 465.00 | | 1 822 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 968.00 | | | 141 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 987.00 | | | 218 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 320.00 | 1 017 999.00 | 335 321.00 | 1 353 320.00 |
VW T.V.A. | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 066.00 | 2 721 066.00 | | 2 721 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |