| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017 116.00 | 2 511 922.00 | 505 194.00 | 3 017 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 247 839.00 | | 247 839.00 | 247 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 955.00 | 2 511 922.00 | 1 078 033.00 | 3 589 955.00 |
BT Marchandises | 815 737.00 | | 815 737.00 | 815 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 580.00 | | 200 580.00 | 200 580.00 |
BZ Autres créances | 1 942 449.00 | | 1 942 449.00 | 1 942 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 808.00 | | 351 808.00 | 351 808.00 |
CF Disponibilités | 874 382.00 | | 874 382.00 | 874 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 332.00 | | 220 332.00 | 220 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 288.00 | | 4 405 288.00 | 4 405 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 995 243.00 | 2 511 922.00 | 5 483 321.00 | 7 995 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
DH Report à nouveau | 2 108 312.00 | 1 497 276.00 | | 2 108 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 293.00 | 611 036.00 | | -308 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 499.00 | 2 390 792.00 | | 2 082 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 227.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339 379.00 | 1 822 465.00 | | 2 339 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 705.00 | 3 851.00 | | 7 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 535.00 | 301 702.00 | | 493 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 202.00 | 558 565.00 | | 560 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 185.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 400 822.00 | 2 724 917.00 | | 3 400 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 321.00 | 5 142 936.00 | | 5 483 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 746 916.00 | | 6 746 916.00 | 6 746 916.00 |
FG Production vendue services | | 877 291.00 | 877 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 746 916.00 | 877 291.00 | 7 624 207.00 | 6 746 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 669 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 462 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 829.00 | | | 185 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 829.00 | | | 760 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 581.00 | 463.00 | | 91 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182 805.00 | | | 1 182 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274 386.00 | 463.00 | | 1 274 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513 557.00 | -463.00 | | -513 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 434 461.00 | 9 248 725.00 | | 8 434 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 742 754.00 | 8 637 688.00 | | 8 742 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 293.00 | 611 036.00 | | -308 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 071.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 136 109.00 | | 61 490.00 | 5 136 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 060.00 | 247 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 068.00 | 1 567 576.00 | 3 589 955.00 | 40 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 802 089.00 | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 068.00 | 674 427.00 | 3 017 116.00 | 40 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 089.00 | | | 1 127 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 673 699.00 | | 57 912.00 | 3 673 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 321.00 | | 3 578.00 | 335 321.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 054.00 | 399 476.00 | 256 608.00 | 2 369 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 965.00 | 399 476.00 | 254 519.00 | 2 366 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 535.00 | 493 535.00 | | 493 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 279.00 | 153 279.00 | | 153 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 206.00 | 164 206.00 | | 164 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 839.00 | | | 247 839.00 |
UX Autres créances clients | 200 580.00 | | | 200 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VB T. V. A. | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 702 837.00 | | | 1 702 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 339 379.00 | 2 339 379.00 | | 2 339 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 379.00 | | | 157 379.00 |
VP Divers | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 719.00 | 97 719.00 | | 97 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 332.00 | | | 220 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 199.00 | 2 243 793.00 | 367 407.00 | 2 611 199.00 |
VW T.V.A. | 144 998.00 | 144 998.00 | | 144 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 117.00 | 3 393 117.00 | | 3 393 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |