| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 715.00 | 7 909.00 | 2 806.00 | 10 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 676.00 | 123 276.00 | 20 400.00 | 143 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 663.00 | 138 238.00 | 55 426.00 | 193 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
BN En cours de production de biens | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 192.00 | 118.00 | 103 074.00 | 103 192.00 |
BZ Autres créances | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
CF Disponibilités | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 159.00 | 118.00 | 220 040.00 | 220 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 822.00 | 138 356.00 | 275 466.00 | 413 822.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
DL TOTAL (I) | 77 465.00 | | | 77 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 513.00 | | | 134 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 002.00 | | | 198 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 466.00 | | | 275 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 569.00 | | | 189 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
FD Production vendue biens | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | 647 616.00 | | 647 616.00 | 647 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 517.00 | | 650 517.00 | 650 517.00 |
FM Production stockée | | | 15 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 437.00 | | | -2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 912.00 | | | 674 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 889.00 | | | 622 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 657.00 | | | 4 657.00 |