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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 356.00 | 2 844.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 818.00 | 24 073.00 | 12 745.00 | 36 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 006.00 | 136 484.00 | 107 522.00 | 244 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 359.00 | 167 965.00 | 158 394.00 | 326 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
BN En cours de production de biens | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 802.00 | 303.00 | 197 500.00 | 197 802.00 |
BZ Autres créances | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CF Disponibilités | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 244.00 | 303.00 | 355 941.00 | 356 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 603.00 | 168 268.00 | 514 335.00 | 682 603.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 869.00 | | | 200 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 887.00 | | | 74 887.00 |
DL TOTAL (I) | 284 556.00 | | | 284 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 052.00 | | | 50 052.00 |
EA Autres dettes | 69 058.00 | | | 69 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 779.00 | | | 229 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 335.00 | | | 514 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 728.00 | | | 184 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 241.00 | | 40 488.00 | 286 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370.00 | | 326 359.00 | 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | | 287 876.00 | 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 3 200.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 358.00 | | 34 888.00 | 253 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 400.00 | 2 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 965.00 | 27 371.00 | 370.00 | 140 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 965.00 | 27 015.00 | 370.00 | 140 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 418.00 | 122 418.00 | | 122 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 436.00 | 19 384.00 | 45 051.00 | 64 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 666.00 | 208 666.00 | | 208 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 176.00 | 210 513.00 | 663.00 | 211 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 779.00 | 184 728.00 | 45 051.00 | 229 779.00 |