| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 190.00 | 13 339.00 | 851.00 | 14 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 874.00 | 49 022.00 | 851.00 | 49 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 884.00 | 42 128.00 | 1 064 756.00 | 1 106 884.00 |
BZ Autres créances | 108 411.00 | | 108 411.00 | 108 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
CF Disponibilités | 167 291.00 | | 167 291.00 | 167 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 496.00 | 42 128.00 | 1 401 368.00 | 1 443 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 370.00 | 91 150.00 | 1 402 220.00 | 1 493 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DH Report à nouveau | 62 897.00 | | | 62 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 065.00 | | | 82 065.00 |
DL TOTAL (I) | 159 258.00 | | | 159 258.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 325.00 | | | 120 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 451.00 | | | 336 451.00 |
EA Autres dettes | 779 621.00 | | | 779 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 962.00 | | | 1 237 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 220.00 | | | 1 402 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 962.00 | | | 1 237 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 769.00 | | 2 004 769.00 | 2 004 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 769.00 | | 2 004 769.00 | 2 004 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 226.00 | | | 2 052 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 161.00 | | | 1 970 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 065.00 | | | 82 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 128.00 | 5 000.00 | | 42 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 325.00 | 120 325.00 | | 120 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 621.00 | 779 621.00 | | 779 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 451.00 | 336 451.00 | | 336 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 053.00 | 1 178 608.00 | 44 445.00 | 1 223 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 962.00 | 1 237 962.00 | | 1 237 962.00 |