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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334.00 | 2 634.00 | 700.00 | 3 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 022.00 | 14 321.00 | 700.00 | 15 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 710.00 | 42 128.00 | 580 582.00 | 622 710.00 |
BZ Autres créances | 81 830.00 | | 81 830.00 | 81 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 283.00 | | 90 283.00 | 90 283.00 |
CF Disponibilités | 255 081.00 | | 255 081.00 | 255 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 459.00 | 42 128.00 | 1 023 330.00 | 1 065 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 480.00 | 56 450.00 | 1 024 031.00 | 1 080 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DH Report à nouveau | 144 963.00 | | | 144 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
DL TOTAL (I) | 184 823.00 | | | 184 823.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 084.00 | | | 91 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 896.00 | | | 317 896.00 |
EA Autres dettes | 423 663.00 | | | 423 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 208.00 | | | 834 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 031.00 | | | 1 024 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 208.00 | | | 834 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 068.00 | | 919 068.00 | 919 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 068.00 | | 919 068.00 | 919 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 724.00 | | | 941 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 159.00 | | | 916 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 084.00 | 91 084.00 | | 91 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 663.00 | 423 663.00 | | 423 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 896.00 | 317 896.00 | | 317 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 041.00 | 712 041.00 | | 712 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 208.00 | 834 208.00 | | 834 208.00 |