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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 337.00 | 135 036.00 | 1 300.00 | 136 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 523.00 | 151 155.00 | 1 055 368.00 | 1 206 523.00 |
BT Marchandises | 231 785.00 | 39 812.00 | 191 973.00 | 231 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CF Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 344.00 | 39 812.00 | 211 532.00 | 251 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 868.00 | 190 967.00 | 1 266 901.00 | 1 457 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 539 483.00 | 486 518.00 | | 539 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 361.00 | 62 964.00 | | 66 361.00 |
DL TOTAL (I) | 908 344.00 | 851 983.00 | | 908 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 159.00 | 224 240.00 | | 177 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 170.00 | 82 085.00 | | 85 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 627.00 | 31 354.00 | | 34 627.00 |
EA Autres dettes | 61 600.00 | 56 254.00 | | 61 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 557.00 | 393 935.00 | | 358 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 901.00 | 1 245 918.00 | | 1 266 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 334.00 | | 1 419 334.00 | 1 419 334.00 |
FG Production vendue services | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 768.00 | | 1 438 768.00 | 1 438 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 11.00 | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 11.00 | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 2 443.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 2 443.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | -2 432.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 540.00 | 20 655.00 | | 21 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 036.00 | 1 487 819.00 | | 1 479 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 675.00 | 1 424 855.00 | | 1 412 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 361.00 | 62 964.00 | | 66 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 584.00 | 39 812.00 | 37 584.00 | 37 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 584.00 | 39 812.00 | 37 584.00 | 37 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 584.00 | 39 812.00 | 37 584.00 | 37 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 170.00 | 85 170.00 | | 85 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 066.00 | 17 902.00 | 2 164.00 | 20 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 557.00 | 313 363.00 | 45 193.00 | 358 557.00 |