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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 653.00 | 95 025.00 | 286 628.00 | 381 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 449 638.00 | 110 725.00 | 1 338 912.00 | 1 449 638.00 |
BT Marchandises | 244 009.00 | 40 310.00 | 203 698.00 | 244 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CF Disponibilités | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 679.00 | 40 310.00 | 244 368.00 | 284 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 317.00 | 151 036.00 | 1 583 280.00 | 1 734 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 595 844.00 | 539 483.00 | | 595 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 494.00 | 66 361.00 | | 4 494.00 |
DL TOTAL (I) | 902 839.00 | 908 344.00 | | 902 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 963.00 | 152 632.00 | | 442 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 777.00 | 24 527.00 | | 25 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 599.00 | 85 170.00 | | 124 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 501.00 | 34 627.00 | | 25 501.00 |
EA Autres dettes | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 441.00 | 358 557.00 | | 680 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 280.00 | 1 266 901.00 | | 1 583 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503 289.00 | | 1 503 289.00 | 1 503 289.00 |
FG Production vendue services | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 023.00 | | 1 523 023.00 | 1 523 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | 447.00 | | 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 202.00 | 447.00 | | 7 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 309.00 | 1 019.00 | | 5 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 136.00 | 1 019.00 | | 9 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | -572.00 | | -1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525.00 | 21 540.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 526.00 | 1 479 036.00 | | 1 571 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 031.00 | 1 412 675.00 | | 1 567 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 494.00 | 66 361.00 | | 4 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 664.00 | 2 781.00 | | 3 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 812.00 | 39 812.00 | 40 311.00 | 39 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 812.00 | 39 812.00 | 40 311.00 | 39 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 812.00 | 39 812.00 | 40 311.00 | 39 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 599.00 | 124 599.00 | | 124 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 963.00 | 145 836.00 | 160 907.00 | 442 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 441.00 | 383 314.00 | 160 907.00 | 680 441.00 |