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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 907.00 | 78 053.00 | 5 853.00 | 83 907.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 607.00 | 78 053.00 | 73 553.00 | 151 607.00 |
060 Stock marchandises | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
072 Créances – Autres | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
084 Disponibilités | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
110 Total général Actif | 177 370.00 | 78 053.00 | 99 316.00 | 177 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 366.00 | | | 56 366.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 463.00 | | | 72 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 886.00 | | | 886.00 |
242 Autres charges externes. | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
252 Charges sociales | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 988.00 | | | 81 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 524.00 | | | -9 524.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 728.00 | | | -9 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 607.00 | | | 151 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 643.00 | | | 7 643.00 |