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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 635.00 | 464.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 931.00 | 83 225.00 | 7 706.00 | 90 931.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 731.00 | 83 860.00 | 75 870.00 | 159 731.00 |
060 Stock marchandises | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
084 Disponibilités | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
110 Total général Actif | 197 587.00 | 83 860.00 | 113 726.00 | 197 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 323.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
230 Autres produits | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 761.00 | | | 93 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -142.00 | | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
252 Charges sociales | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
280 Produits financiers | 328.00 | | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 605.00 | | | 155 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 751.00 | | | 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |