| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 3 225 138.00 | | 3 225 138.00 | 3 225 138.00 |
AP Constructions | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 423.00 | 52 672.00 | 5 750.00 | 58 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 304.00 | 279 737.00 | 76 567.00 | 356 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 858.00 | | 302 858.00 | 302 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969 408.00 | 359 095.00 | 3 610 314.00 | 3 969 408.00 |
BT Marchandises | 3 243 945.00 | 211 578.00 | 3 032 367.00 | 3 243 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890 294.00 | 140 335.00 | 3 749 959.00 | 3 890 294.00 |
BZ Autres créances | 1 768 370.00 | | 1 768 370.00 | 1 768 370.00 |
CF Disponibilités | 1 582 729.00 | | 1 582 729.00 | 1 582 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 162.00 | | 43 162.00 | 43 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 530 719.00 | 351 913.00 | 10 178 806.00 | 10 530 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 500 127.00 | 711 008.00 | 13 789 120.00 | 14 500 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 447 875.00 | 5 447 875.00 | | 5 447 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 975.00 | 404 311.00 | | 419 975.00 |
DG Autres réserves | 51 597.00 | 1 453 965.00 | | 51 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 434.00 | 313 297.00 | | 363 434.00 |
DK Provisions réglementées | 215 596.00 | 218 491.00 | | 215 596.00 |
DL TOTAL (I) | 6 498 478.00 | 7 837 938.00 | | 6 498 478.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 41 000.00 | | 52 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 45 600.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 264.00 | 84 680.00 | | 35 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 056 134.00 | 5 371 516.00 | | 6 056 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 651.00 | 741 495.00 | | 810 651.00 |
EA Autres dettes | 333 306.00 | 268 822.00 | | 333 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 288.00 | 3 226.00 | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 238 642.00 | 6 469 738.00 | | 7 238 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 789 120.00 | 14 353 276.00 | | 13 789 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 086 589.00 | 891 090.00 | 26 977 679.00 | 26 086 589.00 |
FG Production vendue services | 101 915.00 | 1 662.00 | 103 577.00 | 101 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 188 504.00 | 892 752.00 | 27 081 256.00 | 26 188 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 596 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 610 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 016 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 943.00 | 10 717.00 | | 17 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 943.00 | 16 211.00 | | 17 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 537.00 | 12 645.00 | | 33 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 048.00 | 15 661.00 | | 26 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 585.00 | 32 638.00 | | 59 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 642.00 | -16 427.00 | | -41 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 450.00 | 98 950.00 | | 161 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 615 994.00 | 25 951 918.00 | | 27 615 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 252 559.00 | 25 638 621.00 | | 27 252 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 434.00 | 313 297.00 | | 363 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 804.00 | | 267 304.00 | 3 721 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 700.00 | 3 969 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 226 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 700.00 | 440 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226 406.00 | | | 3 226 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 584.00 | | 7 260.00 | 452 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 814.00 | | 260 044.00 | 42 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 769.00 | 22 025.00 | 19 700.00 | 356 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 315.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 817.00 | 21 710.00 | 19 700.00 | 355 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 491.00 | 6 048.00 | 8 943.00 | 218 491.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 600.00 | 20 000.00 | 13 600.00 | 45 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 191.00 | 211 578.00 | 270 191.00 | 270 191.00 |
6T Sur comptes clients | 119 554.00 | 91 445.00 | 70 664.00 | 119 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 746.00 | 303 023.00 | 340 856.00 | 389 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 836.00 | 329 071.00 | 363 399.00 | 653 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 023.00 | 345 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 048.00 | 17 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 264.00 | 11 338.00 | 23 925.00 | 35 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 056 134.00 | 6 056 134.00 | | 6 056 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 178.00 | 295 178.00 | | 295 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 040.00 | 306 040.00 | | 306 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 306.00 | 333 306.00 | | 333 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 858.00 | 301 686.00 | | 302 858.00 |
UX Autres créances clients | 3 788 926.00 | | | 3 788 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 338.00 | | | 101 338.00 |
VB T. V. A. | 146 299.00 | | | 146 299.00 |
VC Groupe et associés | 502 507.00 | | | 502 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117 306.00 | | | 1 117 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 004 653.00 | 5 902 144.00 | 102 509.00 | 6 004 653.00 |
VW T.V.A. | 206 729.00 | 206 729.00 | | 206 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 238 642.00 | 7 214 717.00 | 23 925.00 | 7 238 642.00 |