| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 3 225 138.00 | | 3 225 138.00 | 3 225 138.00 |
AP Constructions | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 285.00 | 55 473.00 | 7 812.00 | 63 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 636.00 | 297 837.00 | 67 798.00 | 365 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 752.00 | | 90 752.00 | 90 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 496.00 | 379 996.00 | 3 391 500.00 | 3 771 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -8 314.00 | | -8 314.00 | -8 314.00 |
BT Marchandises | 3 989 481.00 | 221 294.00 | 3 768 187.00 | 3 989 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 296 091.00 | 139 298.00 | 8 156 792.00 | 8 296 091.00 |
BZ Autres créances | 999 349.00 | | 999 349.00 | 999 349.00 |
CF Disponibilités | 893 475.00 | | 893 475.00 | 893 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 002.00 | | 200 002.00 | 200 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 370 085.00 | 360 592.00 | 14 009 493.00 | 14 370 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 141 581.00 | 740 589.00 | 17 400 993.00 | 18 141 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 447 875.00 | 5 447 875.00 | | 5 447 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 544 788.00 | 419 975.00 | | 544 788.00 |
DG Autres réserves | 290 219.00 | 51 597.00 | | 290 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 812.00 | 363 434.00 | | 712 812.00 |
DK Provisions réglementées | 44 733.00 | 215 596.00 | | 44 733.00 |
DL TOTAL (I) | 7 040 427.00 | 6 498 478.00 | | 7 040 427.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 52 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 52 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 231.00 | 35 264.00 | | 25 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 346 896.00 | 6 056 134.00 | | 7 346 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 232.00 | 810 651.00 | | 981 232.00 |
EA Autres dettes | 1 952 865.00 | 333 306.00 | | 1 952 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 365.00 | 3 288.00 | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 310 565.00 | 7 238 642.00 | | 10 310 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 400 993.00 | 13 789 120.00 | | 17 400 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 446 975.00 | 893 140.00 | 29 340 115.00 | 28 446 975.00 |
FG Production vendue services | 239 319.00 | 8 337.00 | 247 657.00 | 239 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 686 294.00 | 901 478.00 | 29 587 772.00 | 28 686 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 957 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 812 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -745 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 822 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 961.00 | 17 943.00 | | 196 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 353.00 | 17 943.00 | | 197 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 856.00 | 33 537.00 | | 61 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 098.00 | 26 048.00 | | 56 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 957.00 | 59 585.00 | | 117 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 396.00 | -41 642.00 | | 79 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 552.00 | 4 110.00 | | 107 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 982.00 | 161 450.00 | | 389 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 163 838.00 | 27 615 994.00 | | 30 163 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 451 026.00 | 27 252 559.00 | | 29 451 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 812.00 | 363 434.00 | | 712 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 408.00 | | 14 214.00 | 3 969 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 212 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 126.00 | 90 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 126.00 | 3 771 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 226 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226 406.00 | | | 3 226 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 145.00 | | 14 194.00 | 440 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 858.00 | | 20.00 | 302 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 095.00 | 20 901.00 | | 359 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 827.00 | 20 901.00 | | 357 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215 596.00 | 6 098.00 | 176 961.00 | 215 596.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 50 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 578.00 | 221 294.00 | 211 578.00 | 211 578.00 |
6T Sur comptes clients | 140 335.00 | 67 204.00 | 68 241.00 | 140 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 913.00 | 288 498.00 | 279 819.00 | 351 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 509.00 | 344 597.00 | 508 780.00 | 619 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 498.00 | 311 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 098.00 | 196 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 346 896.00 | 7 346 896.00 | | 7 346 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 293.00 | 391 293.00 | | 391 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 696.00 | 268 696.00 | | 268 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 080.00 | 381 080.00 | | 381 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 752.00 | 90 752.00 | | 90 752.00 |
UX Autres créances clients | 8 167 909.00 | | | 8 167 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 182.00 | | | 128 182.00 |
VB T. V. A. | 117 496.00 | | | 117 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 571 785.00 | 1 571 785.00 | | 1 571 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 821.00 | 97 821.00 | | 97 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 221.00 | | | 872 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 586 194.00 | 9 586 194.00 | | 9 586 194.00 |
VW T.V.A. | 223 422.00 | 223 422.00 | | 223 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 310 565.00 | 10 310 565.00 | | 10 310 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |