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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 756.00 | 3 021.00 | 735.00 | 3 756.00 |
040 Immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 715.00 | 3 021.00 | 3 694.00 | 6 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 386.00 | 5 759.00 | 2 627.00 | 8 386.00 |
072 Créances – Autres | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
084 Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 004.00 | 5 759.00 | 11 245.00 | 17 004.00 |
110 Total général Actif | 23 719.00 | 8 780.00 | 14 939.00 | 23 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 256.00 | 77 929.00 | | 38 256.00 |
222 Production stockée | 190.00 | -226.00 | | 190.00 |
230 Autres produits | 501.00 | 1.00 | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 947.00 | 77 705.00 | | 38 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 966.00 | 21 418.00 | | 12 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | 900.00 | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 20 805.00 | 40 532.00 | | 20 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | 991.00 | | 1 087.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 5 100.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 3 171.00 | 2 840.00 | | 3 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84.00 | | | 84.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 712.00 | 71 784.00 | | 43 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 766.00 | 5 920.00 | | -4 766.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 241.00 | | |
294 Charges financières | 142.00 | 207.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | 456.00 | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 150.00 | 5 501.00 | | -5 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 819.00 | | | 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 819.00 | | | 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 016.00 | | | 1 016.00 |