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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 756.00 | 3 185.00 | 571.00 | 3 756.00 |
040 Immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 557.00 | 3 185.00 | 3 372.00 | 6 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 336.00 | 5 759.00 | 11 577.00 | 17 336.00 |
072 Créances – Autres | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 603.00 | 5 759.00 | 14 844.00 | 20 603.00 |
110 Total général Actif | 27 160.00 | 8 944.00 | 18 216.00 | 27 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 216.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 355.00 | 38 256.00 | | 17 355.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | 190.00 | | -2 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 501.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 857.00 | 38 947.00 | | 14 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 348.00 | 12 966.00 | | 7 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 120.00 | -420.00 | | 2 120.00 |
242 Autres charges externes. | 11 090.00 | 20 805.00 | | 11 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | 1 087.00 | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 000.00 | | |
252 Charges sociales | 425.00 | 3 171.00 | | 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 164.00 | 84.00 | | 164.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 016.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 484.00 | 43 712.00 | | 22 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 628.00 | -4 766.00 | | -7 628.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 593.00 | 142.00 | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 245.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 233.00 | -5 150.00 | | -8 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 158.00 | | | 158.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 784.00 | | | 1 784.00 |