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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 144.00 | 10 473.00 | 15 672.00 | 26 144.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 375.00 | | 93 375.00 | 93 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 519.00 | 10 473.00 | 115 047.00 | 125 519.00 |
BT Marchandises | 66 813.00 | | 66 813.00 | 66 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 105.00 | | 138 105.00 | 138 105.00 |
BZ Autres créances | 68 270.00 | | 68 270.00 | 68 270.00 |
CF Disponibilités | 171 982.00 | | 171 982.00 | 171 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 171.00 | | 445 171.00 | 445 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 690.00 | 10 473.00 | 560 217.00 | 570 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 375.00 | | | 99 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 313.00 | 202 999.00 | | 216 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 475.00 | 13 314.00 | | 34 475.00 |
DL TOTAL (I) | 257 788.00 | 223 313.00 | | 257 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 418.00 | 205 516.00 | | 194 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 011.00 | 89 282.00 | | 108 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 429.00 | 294 798.00 | | 302 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 217.00 | 518 111.00 | | 560 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 429.00 | 294 798.00 | | 302 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 025 051.00 | | 4 025 051.00 | 4 025 051.00 |
FG Production vendue services | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 245.00 | | 4 026 245.00 | 4 026 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 574 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 960.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 501.00 | 24 548.00 | | 66 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 501.00 | 24 548.00 | | 66 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 748.00 | -24 548.00 | | -64 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 1 179.00 | | 4 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 038.00 | 4 177 648.00 | | 4 028 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 562.00 | 4 164 334.00 | | 3 993 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 475.00 | 13 314.00 | | 34 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 116.00 | 15 120.00 | | 14 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 334.00 | | 27 186.00 | 98 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 834.00 | | 3 311.00 | 22 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 500.00 | | 23 875.00 | 75 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 123.00 | 2 349.00 | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 123.00 | 2 349.00 | | 8 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 418.00 | 194 418.00 | | 194 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 375.00 | 93 375.00 | | 93 375.00 |
UX Autres créances clients | 138 105.00 | 138 105.00 | | 138 105.00 |
VB T. V. A. | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 751.00 | 305 751.00 | | 305 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 429.00 | 302 429.00 | | 302 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 848.00 | 15 043.00 | | 10 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 278.00 | 12 526.00 | | 13 278.00 |
ST Autres comptes | 101 371.00 | 83 286.00 | | 101 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 006.00 | 54 969.00 | | 54 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 17 060.00 | 18 360.00 | | 17 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 071.00 | 7 941.00 | | 8 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 919.00 | 22 984.00 | | 18 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 627.00 | 8 646.00 | | 8 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 269.00 | 29 534.00 | | 20 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 715.00 | 169 142.00 | | 185 715.00 |