| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 138.00 | 1 161.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 247.00 | 23 711.00 | 20 537.00 | 44 247.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 546.00 | 23 849.00 | 174 698.00 | 198 546.00 |
BT Marchandises | 104 969.00 | | 104 969.00 | 104 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 608.00 | | 172 608.00 | 172 608.00 |
BZ Autres créances | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 864.00 | | 79 864.00 | 79 864.00 |
CF Disponibilités | 234 712.00 | | 234 712.00 | 234 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 092.00 | | 640 092.00 | 640 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 639.00 | 23 849.00 | 814 790.00 | 838 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 133.00 | 273 408.00 | | 300 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 277.00 | 65 925.00 | | 23 277.00 |
DL TOTAL (I) | 330 410.00 | 346 333.00 | | 330 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 420.00 | 227 604.00 | | 228 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 960.00 | 113 360.00 | | 215 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 380.00 | 340 964.00 | | 444 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 790.00 | 687 297.00 | | 814 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 380.00 | 340 964.00 | | 444 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 193 340.00 | | 5 193 340.00 | 5 193 340.00 |
FG Production vendue services | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 275.00 | | 5 194 275.00 | 5 194 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 201 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 590 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 549.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 247.00 | 124.00 | | 3 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 938.00 | 124.00 | | 53 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 163.00 | 30 062.00 | | 15 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 878.00 | 30 062.00 | | 93 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 940.00 | -29 938.00 | | -39 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 15 379.00 | | 5 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 767.00 | 4 817 449.00 | | 5 255 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 232 490.00 | 4 751 525.00 | | 5 232 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 277.00 | 65 925.00 | | 23 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 391.00 | 32 031.00 | | 33 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 862.00 | | 56 400.00 | 180 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 716.00 | 198 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 716.00 | 45 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 862.00 | | 43 400.00 | 40 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | 13 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 744.00 | 5 105.00 | | 18 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 744.00 | 5 105.00 | | 18 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 549.00 | 40 000.00 | 7 549.00 | 7 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 549.00 | 7 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 733.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 420.00 | 228 420.00 | | 228 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 861.00 | 84 861.00 | | 84 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 608.00 | 172 608.00 | | 172 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 037.00 | 367 037.00 | | 367 037.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 380.00 | 444 380.00 | | 444 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 824.00 | 12 133.00 | | 13 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 765.00 | 12 579.00 | | 13 765.00 |
ST Autres comptes | 191 788.00 | 163 815.00 | | 191 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 288.00 | 57 291.00 | | 59 288.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 806.00 | 8 866.00 | | 9 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 630.00 | 20 999.00 | | 23 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 209.00 | 11 797.00 | | 10 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 310.00 | 22 106.00 | | 23 310.00 |
ZE Dividendes | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 231.00 | 233 685.00 | | 265 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |