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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 255.00 | | 436 255.00 | 436 255.00 |
BZ Autres créances | 54 255.00 | | 54 255.00 | 54 255.00 |
CF Disponibilités | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 785.00 | | 494 785.00 | 494 785.00 |
CU Autres participations | 434 805.00 | | 434 805.00 | 434 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
DH Report à nouveau | 125 151.00 | 81 683.00 | | 125 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 116.00 | 43 468.00 | | 46 116.00 |
DL TOTAL (I) | 179 875.00 | 133 758.00 | | 179 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 829.00 | 222 527.00 | | 181 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 929.00 | 142 979.00 | | 131 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 128.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 910.00 | 366 634.00 | | 314 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 785.00 | 500 393.00 | | 494 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 209.00 | 52 325.00 | | 54 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 092.00 | 8 857.00 | | 8 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 116.00 | 43 468.00 | | 46 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VC Groupe et associés | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 829.00 | 42 810.00 | 98 468.00 | 181 829.00 |
VI Groupe et associés | 131 929.00 | 131 929.00 | | 131 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 910.00 | 175 891.00 | 98 468.00 | 314 910.00 |