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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 122.00 | | 714 122.00 | 714 122.00 |
BZ Autres créances | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
CF Disponibilités | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 873.00 | | 804 873.00 | 804 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 061.00 | | 700 061.00 | 700 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 448 641.00 | 375 655.00 | | 448 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 392.00 | 72 986.00 | | 77 392.00 |
DL TOTAL (I) | 529 333.00 | 451 941.00 | | 529 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 478.00 | 341 186.00 | | 296 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 230.00 | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -22 178.00 | | | -22 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 539.00 | 352 096.00 | | 275 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 873.00 | 804 037.00 | | 804 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 116.00 | 87 355.00 | | 84 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 724.00 | 14 369.00 | | 6 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 392.00 | 72 986.00 | | 77 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 123.00 | | | 714 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 123.00 | | | 714 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VC Groupe et associés | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 457.00 | 44 555.00 | 143 322.00 | 295 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 911.00 | 86 911.00 | | 86 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 718.00 | 46 816.00 | 143 322.00 | 297 718.00 |