| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 566.00 | 17 320.00 | 17 245.00 | 34 566.00 |
040 Immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 287.00 | 18 867.00 | 19 420.00 | 38 287.00 |
060 Stock marchandises | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
072 Créances – Autres | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
084 Disponibilités | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
110 Total général Actif | 90 207.00 | 18 867.00 | 71 340.00 | 90 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 340.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 589.00 | 114 764.00 | | 188 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 832.00 | | | 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 483.00 | 2 000.00 | | 5 483.00 |
230 Autres produits | 2 364.00 | 1 784.00 | | 2 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 269.00 | 118 548.00 | | 197 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 858.00 | 48 457.00 | | 76 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | -5 120.00 | | -4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -7.00 | 131.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 40 822.00 | 61 883.00 | | 40 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | 1 197.00 | | 1 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 803.00 | 35 091.00 | | 53 803.00 |
252 Charges sociales | 15 891.00 | 10 141.00 | | 15 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 216.00 | 4 312.00 | | 5 216.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 440.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 075.00 | 156 532.00 | | 190 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 195.00 | -37 984.00 | | 7 195.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29 754.00 | | |
294 Charges financières | 444.00 | 777.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 368.00 | -2 928.00 | | -2 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 119.00 | -6 079.00 | | 9 119.00 |