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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 505.00 | 25 473.00 | 11 032.00 | 36 505.00 |
040 Immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 227.00 | 27 019.00 | 13 207.00 | 40 227.00 |
060 Stock marchandises | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
072 Créances – Autres | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
084 Disponibilités | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
110 Total général Actif | 78 470.00 | 27 019.00 | 51 451.00 | 78 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 858.00 | 207 463.00 | | 217 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182.00 | 1 494.00 | | 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 544.00 | 5 322.00 | | 3 544.00 |
230 Autres produits | 4 597.00 | 3 945.00 | | 4 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 182.00 | 218 224.00 | | 226 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 201.00 | 87 358.00 | | 86 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 305.00 | -4 515.00 | | 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -56.00 | 194.00 | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 50 027.00 | 51 086.00 | | 50 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | 1 533.00 | | 1 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 602.00 | 73 097.00 | | 63 602.00 |
252 Charges sociales | 14 861.00 | 20 284.00 | | 14 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 383.00 | 4 769.00 | | 3 383.00 |
262 Autres charges | 570.00 | 3.00 | | 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 515.00 | 233 809.00 | | 220 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 667.00 | -15 585.00 | | 5 667.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 236.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 346.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -5 072.00 | | -2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 658.00 | -15 095.00 | | 7 658.00 |