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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 069.00 | 13 200.00 | 2 869.00 | 16 069.00 |
AH Fonds commercial | 129 415.00 | | 129 415.00 | 129 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 709.00 | 24 510.00 | 199.00 | 24 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 981.00 | 3 019.00 | 1 962.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 961.00 | 64 345.00 | 165 616.00 | 229 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 311.00 | 27 520.00 | 183 791.00 | 211 311.00 |
BN En cours de production de biens | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 801.00 | 18 254.00 | 417 548.00 | 435 801.00 |
BZ Autres créances | 78 593.00 | | 78 593.00 | 78 593.00 |
CF Disponibilités | 118 518.00 | | 118 518.00 | 118 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 324.00 | 45 773.00 | 837 551.00 | 883 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 285.00 | 110 119.00 | 1 003 167.00 | 1 113 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 687.00 | 23 616.00 | 26 071.00 | 49 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 161.00 | 114 678.00 | | 271 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 422.00 | 156 483.00 | | 117 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 476.00 | 18 763.00 | | 11 476.00 |
DL TOTAL (I) | 433 059.00 | 322 924.00 | | 433 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 075.00 | 414 174.00 | | 255 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 556.00 | 320 734.00 | | 203 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 667.00 | 100 216.00 | | 109 667.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 1 793.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 108.00 | 836 917.00 | | 570 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 167.00 | 1 159 841.00 | | 1 003 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 305 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 305 244.00 | |
FM Production stockée | | | 27 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 349.00 | 3 136.00 | | 10 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 349.00 | 3 136.00 | | 10 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 100.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 100.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 324.00 | 3 036.00 | | 10 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 868.00 | 65 063.00 | | 45 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 808.00 | 1 417 072.00 | | 1 381 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 386.00 | 1 260 589.00 | | 1 264 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 422.00 | 156 483.00 | | 117 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 579.00 | | | 223 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 661.00 | 25 684.00 | | 38 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 054.00 | 16 562.00 | | 7 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 534.00 | 4 667.00 | | 8 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 074.00 | 4 455.00 | | 23 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 075.00 | 255 075.00 | | 255 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 556.00 | 203 556.00 | | 203 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 667.00 | 109 667.00 | | 109 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 291.00 | 517 291.00 | | 517 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 108.00 | 570 108.00 | | 570 108.00 |