| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 069.00 | 15 080.00 | 989.00 | 16 069.00 |
AH Fonds commercial | 129 415.00 | | 129 415.00 | 129 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 499.00 | 24 970.00 | 3 529.00 | 28 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 981.00 | 3 994.00 | 986.00 | 4 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 704.00 | 84 223.00 | 157 481.00 | 241 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 713.00 | 116 677.00 | 388 037.00 | 504 713.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 151.00 | 18 254.00 | 553 897.00 | 572 151.00 |
BZ Autres créances | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CF Disponibilités | 102 614.00 | | 102 614.00 | 102 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 202 630.00 | 134 930.00 | 1 067 700.00 | 1 202 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 334.00 | 219 153.00 | 1 225 181.00 | 1 444 334.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 687.00 | 40 178.00 | 9 509.00 | 49 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 583.00 | 271 161.00 | | 388 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 166.00 | 117 422.00 | | 88 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 188.00 | 11 476.00 | | 4 188.00 |
DL TOTAL (I) | 513 937.00 | 433 059.00 | | 513 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 288.00 | 255 075.00 | | 267 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 163.00 | 203 556.00 | | 367 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 220.00 | 109 667.00 | | 76 220.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 1 810.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 243.00 | 570 108.00 | | 711 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 181.00 | 1 003 167.00 | | 1 225 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 243.00 | 570 108.00 | | 711 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 086 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 086 459.00 | |
FM Production stockée | | | -36 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 10 349.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 10 349.00 | | 7 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 25.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 25.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 255.00 | 10 324.00 | | 7 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 083.00 | 45 868.00 | | 28 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 144.00 | 1 381 808.00 | | 1 089 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 978.00 | 1 264 386.00 | | 1 000 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 166.00 | 117 422.00 | | 88 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 961.00 | | | 229 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 345.00 | 19 878.00 | | 64 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 616.00 | 16 562.00 | | 23 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | 1 880.00 | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 529.00 | 1 436.00 | | 27 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 520.00 | 116 677.00 | 27 520.00 | 27 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 773.00 | 116 677.00 | 27 520.00 | 45 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 773.00 | 116 677.00 | 27 520.00 | 45 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 677.00 | 27 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 288.00 | 267 288.00 | | 267 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 163.00 | 367 163.00 | | 367 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
UX Autres créances clients | 572 151.00 | | | 572 151.00 |
VP Divers | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 256.00 | 595 303.00 | 7 953.00 | 603 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 243.00 | 711 243.00 | | 711 243.00 |