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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 337.00 | 11 075.00 | 7 262.00 | 18 337.00 |
AH Fonds commercial | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 673.00 | 16 758.00 | 2 915.00 | 19 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 869.00 | 81 163.00 | 141 706.00 | 222 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 113.00 | 108 997.00 | 231 117.00 | 340 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BT Marchandises | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
BZ Autres créances | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CF Disponibilités | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 677.00 | | 69 677.00 | 69 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 790.00 | 108 997.00 | 300 793.00 | 409 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 912.00 | 63 100.00 | | 69 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 244.00 | 6 812.00 | | 14 244.00 |
DL TOTAL (I) | 85 256.00 | 71 012.00 | | 85 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 317.00 | 168 320.00 | | 131 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 224.00 | 19 836.00 | | 16 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 290.00 | 44 356.00 | | 51 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 707.00 | 13 971.00 | | 16 707.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 538.00 | 246 619.00 | | 215 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 793.00 | 317 631.00 | | 300 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 417.00 | 117 368.00 | | 120 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 302.00 | | 540 302.00 | 540 302.00 |
FG Production vendue services | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 390.00 | | 540 390.00 | 540 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 057.00 | 8 464.00 | | 6 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 057.00 | 8 464.00 | | 6 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 057.00 | -8 464.00 | | -6 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 521.00 | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 847.00 | 489 637.00 | | 541 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 604.00 | 482 825.00 | | 527 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 244.00 | 6 812.00 | | 14 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 831.00 | | 4 283.00 | 335 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 937.00 | | | 92 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 259.00 | | 4 283.00 | 238 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 213.00 | 30 784.00 | | 78 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 131.00 | 3 944.00 | | 7 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 082.00 | 26 840.00 | | 71 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 056.00 | 131 056.00 | | 131 056.00 |
VI Groupe et associés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VP Divers | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VW T.V.A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 538.00 | 215 538.00 | | 215 538.00 |