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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 337.00 | 7 131.00 | 11 206.00 | 18 337.00 |
AH Fonds commercial | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 673.00 | 14 979.00 | 4 694.00 | 19 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 586.00 | 56 103.00 | 162 484.00 | 218 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 831.00 | 78 213.00 | 257 618.00 | 335 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BT Marchandises | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CF Disponibilités | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 844.00 | 78 213.00 | 317 631.00 | 395 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 100.00 | 54 339.00 | | 63 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 812.00 | 8 761.00 | | 6 812.00 |
DL TOTAL (I) | 71 012.00 | 64 200.00 | | 71 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 320.00 | 183 234.00 | | 168 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 836.00 | 22 157.00 | | 19 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 356.00 | 49 030.00 | | 44 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 971.00 | 9 794.00 | | 13 971.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 619.00 | 264 350.00 | | 246 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 631.00 | 328 550.00 | | 317 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 368.00 | 122 195.00 | | 117 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 548.00 | | 485 548.00 | 485 548.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 604.00 | | 485 604.00 | 485 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 464.00 | 4 943.00 | | 8 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 464.00 | 4 943.00 | | 8 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 464.00 | -4 623.00 | | -8 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 802.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 637.00 | 451 473.00 | | 489 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 825.00 | 442 712.00 | | 482 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 812.00 | 8 761.00 | | 6 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 303.00 | | 29 527.00 | 306 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 107.00 | | 11 830.00 | 81 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 561.00 | | 17 697.00 | 220 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 645.00 | 25 568.00 | | 52 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 267.00 | 864.00 | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 377.00 | 24 704.00 | | 46 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 980.00 | 38 729.00 | 129 251.00 | 167 980.00 |
VI Groupe et associés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VP Divers | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VW T.V.A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 619.00 | 117 367.00 | 129 251.00 | 246 619.00 |